Day Trading Geld Management Strategien

Trading Money Management Position Sizing Mein Ziel für diese Seite auf den Handel Geld-Management, sonst bekannt als Position Sizing, ist es, die Erklärung so einfach wie möglich zu halten und Diagramme verwenden, um es leicht zu verstehen. POSITION GRÖSSEN. WAS DER HECK IST, DASS Positionsbestimmung wahrscheinlich der wichtigste Teil eines jeden Handelssystems ist, zusammen mit Erwartung ist es wahrscheinlich eines der am wenigsten verstandenen Handelskonzepte. Aber die Wahrheit ist, es ist wirklich sehr einfach. Grundsätzlich kommt es darauf an, dies für den Händler. Egal, welchen Betrag Sie in Ihrem Trading-Konto haben, und egal wie gut Sie denken, dass Sie in diesem Geschäft sind, wenn Sie Pläne haben, den vollen Betrag Ihres Kontos auf nur einem Vorrat, auf lange Sicht und wahrscheinlich früher als das handeln , Müssen Sie schließlich Ihr Konto aufgrund von Verlusten zu schließen. Warum Weil jedes Handelssystem, egal wie gut, verlierende Streifen hat. Das ist ein universelles Gesetz, so etwas wie die Schwerkraft. Der ganze Zweck der Position Sizing ist, um Sie durch diese verlieren Streifen. So dass Sie die positive Erwartung Ihrer Handelssysteme nutzen können. Wenn die Größe Ihres Handels zu hoch für Ihre Kontogröße ist, riskieren Sie zu viel Geld, und schließlich wird der Markt Ihr hart verdientes Geld an Händler verteilen, die Positionsgröße verstehen. Ok, so dass Sie nicht gehen, um das Recht zu tun Lassen Sie mich sehr klar sein, handeln Geld-Management oder Position Sizing, ist nicht über erste Anschläge oder Ausfahrten oder Schleppleisten. Ive bereits bedeckt diese Themen. Position Sizing ist nur ungefähr WIE VIEL. Da waren reden Tag Handel Aktien hier. Wie viele Aktien einer Aktie zu handeln. Das ist es, um die Dinge einfach in den Rest dieser Diskussion über den Handel Geld-Management, gut verlassen Provisionen aus dem Bild und gut sagen, dass Sie eine schöne Runde Betrag von 50.000 in Ihrem Trading-Account zum Beispiel Zwecke. Im gehend, Ihnen zwei verschiedene handelngeldmanagementmethoden zu zeigen. Die erste ist so einfach ein 1. Grader konnte es verstehen. Die zweite, wenn auch noch ziemlich einfach, erfordert eine etwas detailliertere Erklärung. Aber es macht einen besseren Job Verwaltung Ihrer Gefahr. ZWEI POSITION GRÖSSEN METHODEN FÜR DAY Trading STOCKS 1) Equal Dollar Betrag MethodDay Trading-Strategien für Anfänger Day-Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Stufe II zitiert / ECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen beenden, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene II / ECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Retail Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, dass Sie sich leisten können, finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Einfache Geld-Management gewinnt im Laufe der Zeit Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Trader und einem verlieren Trader hat viel weniger mit der erfolgreichen Traderrsquos Fähigkeit, Gewinner auszuwählen, als Sie vielleicht denken. Alle Händler werden Verlierer und viele von ihnen erleben. Itrsquos eine Tatsache des Geschäfts. Ein Gewinner, umarmt jedoch das Verständnis, dass ein großes Element eines jeden Handels ist zufällig mdash in der Tat, ist jeder gegebene Handel, auf irgendeiner Ebene ein Glücksspiel. Losing Trades sind unvermeidlich, und der Gewinner nimmt diese Unvermeidlichkeit in Betracht. Viele langjährige erfolgreiche Manager haben es mit einem gewinnenden Prozentsatz knapp über 50 getan und sogar die besten Trader sind nur etwa 60 der Zeit recht. Es ist nicht notwendig, um diese Erfolgsquote zu erreichen, um in der langfristigen Gewinn zu erzielen. Es isnrsquot sogar notwendig, um 50 rechts (siehe quotWin einige, verlieren einige, unten). Das dargestellte Szenario nimmt eine 40 Gewinnrate mdash mit anderen Worten, acht Gewinner Trades aus 20 an. Der Schlüssel zu einer 40 Gewinnrate profitabel ist, Ihre Trades zu strukturieren, so dass Ihre Gewinner mindestens zweimal so viel Gewinn wie Ihre Verlierer verlieren mdash und Dass Ihr anfänglicher Einsatz die unvermeidliche Folge von Verlusten widerstehen kann. Schauen Sie nicht weiter als die jüngsten Schlagzeilen, dies zu illustrieren. Zahlreiche schlecht informierte Analysten haben den Punkt, dass der ehemalige MF Global Head Jon Corzine könnte am Ende korrekt auf seine Positionen in ausländischen Anleihen. Nein nein Nein. Wenn Sie eine gehebelte Position nehmen, sind Sie nicht nur auf der Richtung des Marktes spekulieren, Sie sind auch eine Markt-Timing-Entscheidung und eine Position auf Volatilität. Sie begrenzen, wie weit der Markt gegen Sie gehen kann, bevor Sie kautionieren müssen. Betrachten Sie die Annahmen in unserer Tabelle. Unsere hypothetischen Gewinne erzielen einen Gewinn von 2.000, und die verlierenden Trades verlieren die Hälfte dieser Summe. Von besonderer Bedeutung ist, dass, obwohl 60 der Trades sind Verlierer, nach 20 Trades der Gesamtbilanz ist eine positive 4.000. Doch an einem Punkt war die Gesamtbilanz 4.000 unter Wasser. Was ist Day Trading-Strategien Ein Day-Trader ist zwei Dinge, ein Jäger der Volatilität und ein Manager des Risikos. Der Akt des Tageshandels ist einfach Kauf von Aktien einer Aktie mit der Absicht, diese Aktien für einen Gewinn innerhalb von Minuten oder Stunden zu verkaufen. Um in einem so kurzen Zeitfenster zu profitieren, werden die Händler in der Regel nach volatilen Beständen suchen. Dies bedeutet oft, Aktien von Unternehmen, die gerade veröffentlicht haben Nachrichten, berichtet Ergebnis oder haben einen anderen fundamentalen Katalysator, die sich in überdurchschnittlichen Retail-Interesse. Die Art der Aktien ein Tag Trader konzentrieren sich auf sind in der Regel viel anders als das, was ein langfristiger Investor suchen würde. Day-Trader erkennen das hohe Risiko des Handels mit volatilen Märkten und sie mindern diese Risiken, indem sie Positionen für sehr kurze Zeitspannen halten. Profitables Day Trading Strategien Um von kleinen Bewegungen im Preis in über einen kurzen Zeitraum profitieren, werden die meisten Tage Trader größere Positionen zu nehmen. Einige werden sogar in der hohen Risiko-Praxis des Handels auf Marge (Geld von Ihrem Broker geliehen) engagieren. Zum Beispiel kann ein Day Trader mit einem 25k Trading-Konto Marge verwenden (Kaufkraft ist 4x die Kasse) und handeln, als ob er 100k hatte. Dies gilt als Nutzung Ihres Kontos. Durch aggressives Trading auf Marge, wenn er 5 tägliche Gewinne auf die 100k Kaufkraft produzieren kann er wachsen ihre 25k Bargeld in Höhe von 20 pro Tag. Das Risiko ist natürlich, dass er einen Fehler machen wird, der ihn alles kosten wird. Leider ist dies das Schicksal von 9 von 10 Händlern. Die Ursache für diese Karriere endet Fehler ist ein Misserfolg der Verwaltung von Risiken. Unsere Day Trading-Strategien hat über 1mil Views All Day Trading-Strategien erfordert Risk Management Stellen Sie sich ein Händler, der gerade 9 erfolgreiche Händler genommen hat. In jedem Handel gab es ein 50 Risiko - und 100 Gewinnpotenzial. Dies bedeutet, dass jeder Handel hatte das Potenzial, das Risiko zu verdoppeln, die eine große 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis ist. Die ersten 9 erfolgreichen Trades produzieren 900 im Gewinn. Auf der 10. Handel, wenn die Position ist 50, anstatt mit Ausnahme der Verlust der nicht ausgebildete Händler kauft mehr Aktien zu einem niedrigeren Preis, um seine Kostenbasis zu reduzieren. Sobald er unten 100 ist, fährt er fort zu halten und ist nicht sicher, ob zu halten oder zu verkaufen. Der Trader nimmt schließlich den Verlust, wenn er unten 1.000 ist. Dies ist ein Trader, der eine Erfolgsquote von 90 hat, aber immer noch ein verlierender Trader ist, weil er es nicht geschafft hat, sein Risiko zu bewältigen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich das gesehen habe. It8217s häufiger als ich wette you8217d denken. So viele Anfänger fallen in diese Gewohnheit, dass viele kleine Gewinner dann lassen einen riesigen Verlust wischen Sie alle ihre Fortschritte. Es ist ein demoralisierendes Erlebnis, und es ist einer, dem ich sehr vertraut bin. Wir werden ausführlich diskutieren, wie man Aktien identifiziert und gute Handelsmöglichkeiten findet, aber zuerst werden wir uns darauf konzentrieren, Ihr Verständnis des Risikomanagements zu entwickeln. Warrior Trading Fallstudie jeden Tag Handel braucht einen Max Loss (Cap your Losses) Über meine Jahre als Trader und als Trainer habe ich mit Tausenden von Studenten gearbeitet. Die Mehrheit dieser Studenten erlebt einen verheerenden Verlust irgendwann auf Grund eines vermeidbaren Fehlers. Es ist leicht zu verstehen, wie ein Händler in die Lage eines Margin Call fallen kann (eine Schulden an Ihren Broker). Das Geld für den Handel auf Marge ist leicht verfügbar und die Faszination der schnellen Gewinne können sowohl neue als auch erfahrene Händler dazu führen, dass sie die allgemein akzeptierten Regeln des Risikomanagements ignorieren. Die 10 der Händler, die konsequent profitieren von dem Marktanteil eine gemeinsame Geschick. Sie decken ihre Verluste. Sie akzeptieren, dass jeder Handel eine vorgegebene Höhe des Risikos und die Einhaltung der Regeln, die sie für diesen Handel festgelegt haben. Dies ist Teil einer gut definierten Handelsstrategie. Seine gemeinsame für einen nicht ausgebildeten Trader ihre Risikoparameter Mittel-Händler anpassen, um eine verlorene Position unterzubringen. Wenn zum Beispiel sagten sie die Haltestelle ist 50, wenn sie unten 60 sind, sagten sie, dass sie nur noch ein paar Minuten halten. Bevor Sie es wissen, sie sind auf einen Verlust von 80-100 suchen, und sie fragen sich, wie es passiert ist. Strategien für die Aufrechterhaltung der Gelassenheit Ich gebe zu, dass seine extrem schwierig, das Niveau der Gelassenheit zu verkaufen, wenn Sie Ihren maximalen Verlust auf einen Handel getroffen zu erreichen. Niemand will verlieren, aber die besten Trader sind große Verlierer. Sie nehmen ihre Verluste mit Gnade an und gehen zum nächsten Handel. Sie erlauben nie einem Handel die Fähigkeit, ihr Konto oder ihre Karriere zu zerstören. Ich persönlich konzentriere mich auf die Annahme von kleinen Verluste, und nicht zulassen, dass sie mich frustriert. Lernen dieses Merkmal hält sie im Geschäft als ein Tag Trader für eine lange Zeit. 1. Join the Day Trading Chat Room Verbinden Sie den Chat-Raum und beginnen Studium der Intro zu Trading-Kurs, der kostenlos mit allen Anmeldungen kommt. Dies ist der Beginn Ihrer Ausbildung. Sie müssen die Märkte zu studieren, Diagramme zu analysieren, und lernen Sie die Strategien professionelle Händler verwenden jeden Tag. 2. Erlernen Sie die Impuls - und Umkehrtageshandelsstrategien. Die Impuls - und Umkehrstrategien werden von Tausenden unserer Studenten in den Handelskursen genutzt. Diese Strategien können die Grundlage für Ihre 200 / Tag Handelsplan werden. Wir lehren alle Details dieser Strategien in unserem Day Trading Kurs, aber wir decken sie auch zusammen in mehreren Blogposts und in Chatroom QampA Sessions ab. 3. Adoptieren Sie eine Handelsstrategie und schreiben Sie Ihren Handelsplan Nehmen Sie eine dieser Handelsstrategien an. Wählen Sie diejenige, die eine gute Übereinstimmung für Ihre Skill-Ebene, Ihre Risikomanagement-Toleranz und die Tageszeit, die Sie planen zu handeln. Studenten in unserem Day Trading Kurs können unsere schriftlichen Trading-Plan-Dokumente herunterladen. 4.Trade die Strategie für 1 Monat in einem Simulator Machen Sie einen Plan, um diese Strategie in einem simulierten Trading-Konto für 1 Monat handeln, um Ihre Fähigkeiten zu testen. Ihre Ziele sind, einen Prozentsatz des Erfolgs (oder Genauigkeit) von mindestens 60 zu erreichen. Sie müssen auch eine Gewinn-Verlust-Verhältnis von mindestens 1: 1 (Gewinner sind gleich groß im Durchschnitt als Verlierer). Wenn Sie diese Statistiken erreichen können, dann sind Sie gut positioniert, um Handel zu leben. Während der 1 Monat der Praxis, versuchen, 6 Trades pro Tag zu nehmen. Ihr wichtigstes Ziel ist es, Ihre Max Loss Regeln folgen, so dass Sie nie einen Verlust, der einen vorgegebenen Betrag übersteigt. Die wichtigste Fähigkeit, die Sie lernen müssen, ist, Ihre Verluste zu decken. 5. Skalierung der Gewinner Wenn ich Gewinne gewinne, skaliere ich aus den Positionen, um Gewinne zu machen und Anschläge einzustellen, um so schnell wie möglich zu brechen. Ich habe nie eine Position, die mein Gewinnziel erreicht hat und hoffe auf einen größeren Sieger. Der Grund ist, weil allzu oft der Preis fallen kann und Sie werden am Ende aufgeben, dass Gewinn. Stattdessen, sobald ich mein erstes Gewinnziel erreicht habe (wenn ich 18217m 100 riskiere, dann sobald ich 18217m auf 100 ansteige), verkaufe ich 1/2 meine Position und setze meinen Anschlag auf breakeven. Diese Methode der Skalierung sorgt für kleine Gewinne auf alle Trades, die zu Ihren Gunsten bewegen, so dass Sie einen besseren Prozentsatz des Erfolgs. 6. Treffen des täglichen Zielverstärkers Gewinn-Verlust-Verhältnisse Nehmen wir an, Sie nehmen 6 Trades / Tag mit einem 100 max Verlust und 100 Gewinnziele. Wenn Sie verlieren auf 2 und Sie gewinnen auf 4 (ca. 65 Erfolgsquote), und unten 200 auf Verlierer, und bis 400 auf Gewinner, so dass Sie einen Nettogewinn von 200 / Tag. Idealerweise wollen wir Studenten riskieren 100, um 200 zu machen. Das würde Ihnen eine 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis. Wieder mit 6 Trades und einem 2: 1 Gewinnverlust-Verhältnis, Ihre 2 Verlierer wäre immer noch 200, aber Ihre 4 Gewinner wäre 800 in Gewinnen, so dass Sie einen 600 Nettogewinn. Mit dem gleichen Prozentsatz des Erfolges, wenn Sie Ihre Gewinnverlustquote erhöhen können, werden Sie viel mehr Geld machen Sobald you8217ve Ihr tägliches Ziel treffen, verringern Sie Ihre Position Sizing so dass Sie don8217t verlieren das Ziel. Beende den Tag grün und mach es morgen wieder. 7. Pflegen Sie die Genauigkeit, indem Sie diszipliniert Solange Sie die Genauigkeit von mindestens 60 beibehalten können und Gewinnverlustverhältnisse von mindestens 1: 1 beibehalten, können Sie ein rentabler Händler sein. Im Laufe der Zeit wird die Genauigkeit zu verbessern und Sie finden sich schlagen Gewinner direkt aus den Toren. Einige Tage können Sie sogar bei 100 Erfolgen mit Gewinnen auf allen 6 Trades, die Sie treffen, handeln. Wenn Sie planen, erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihren Trading-Plan folgen. Das bedeutet, nur Trades, die in Ihre Strategie fallen. Manchmal beginnen Anfängerhändler, Vertrauen zu gewinnen und dann außerhalb der Strategie zu wagen, die das Beste funktioniert. Dies führt dazu, dass ihre Genauigkeit zu sinken und Gewinn-Verlust-Verhältnisse negativ zu gehen. Konzentrieren Sie sich auf kurzfristige Ziele Sie Ziel heute ist es, 6 Trades, mit 60 Genauigkeit und 1: 1 Gewinn Verlustquoten zu nehmen. Spülen und wiederholen. That8217s das Ticket zum Erfolg. Bevor Sie es wissen, haben Sie 3-4 Monate des konstanten Handelns unter Ihrem Gurt. 8. Erhöhung der Positionsgrößen Für die meisten Schüler, sobald seine oder ihre Genauigkeit verbessert hat, ist der nächste Schritt zunehmende Positionen Größen, um Gewinne zu maximieren. Wenn you8217ve bei 65 Erfolg mit 1: 1 oder 2: 1 Gewinnverlust Ratios für mindestens ein paar Monate gehandelt, sollten Sie beginnen, ziemlich zuversichtlich fühlen. Jetzt ist es Zeit, Ihre Position Größen zu erhöhen. Da you8217ve arbeitete mit einem 100 max Verlust, you8217ve wahrscheinlich selten mehr als 2000 Aktien. Nun, wenn wir Ihre max Verlust auf 150 zu erhöhen, können Sie beginnen, in größere Positionen zu wagen, und größere täglichen Ziele. Denken Sie daran, dass Ihr tägliches Ziel ist 2x Ihr max Verlust pro Handel. Also, wenn Ihr max Verlust 100, täglich Ihr Ziel 200. Max Verlust beträgt 150 ist, ist tägliches Ziel 300 persönlich meine max Verlust ist 500 und mein tägliches Ziel ist 1000. ich einige Studenten wissen, wer einen maximalen Verlust haben so hoch wie 5k / Tag. Obwohl es8217s schwer, sich jetzt vorzustellen, dass8217s das Potenzial einer Strategie, die skalierbar ist Alle Strategien, die wir lehren, sind skalierbar Day Trading Strategy Ergebnisse von Warrior TradingTraining Day Trading Money Management 8211 Regeln, die Tag Day Trading Money Management Day Trading als Kann ein Unternehmen sehr profitabel sein. Es ist wahrscheinlich die sicherste Form der Investition. Wie Sie sich auf eine kleine Anzahl von Positionen konzentrieren, sind Sie nicht halten Positionen über Nacht und Sie sind in der Lage zu geben und beenden Handel mit Punktgenauigkeit. Jedoch finden viele Tageshändler, die wegen des schlechten Tageshandelsgeldmanagements verlieren. Wie viel sollten Sie riskieren Die Größe Ihrer Handelsposition, ist direkt proportional zum Wert Ihres Portfolios. Der Schlüssel zum Erfolg des Tages ist, große Verlierer zu vermeiden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Male in meiner Trading-Karriere, dass ich über eine 5-Tage-Zeitraum riesig sein würde, nur um einen großen Verlierer zu wischen 50 meiner Gewinne haben. Also, um diese schlechte Angewohnheit zu vermeiden, sollten Sie nur riskieren, insgesamt 1 Ihres Portfolios auf einem einzigen Handel. Die meisten Händler nehmen diese Faustregel, und nur einen 1 Stop-Verlust draußen und wenn das getroffen wird, nehmen sie einfach den Verlust. Wenn Sie auf rund 1.000-Tage-Trades oder mehr gesetzt haben, wissen Sie allzu gut, dass ein 1 Verlust passieren kann. Also, um zu vermeiden, konstante Treffer zu vermeiden, sollten Sie sich erlauben, einen 2 Treffer auf Ihre Position zu nehmen, wo der Dollarverlust aus diesem Handel nur 1 von Ihrem Gesamtkontowert darstellt. Nun, da ich beide verwechselt habe, lassen Sie mich versuchen, das zu sagen, ein wenig einfacher. Sie wollen einfach die gesamte Dollar-Betrag pro Position investiert, um 12,5 von Ihrem gesamten marginalen Eigenkapital entsprechen. Also, wenn Ihr Konto Wert ist 100.000 haben Sie 400.000 Dollar in Margin Kaufkraft. Und sollte für jeden Handel 50.000 verwenden. Denken Sie daran, diese 50.000 verwenden Sie nur 12,5 Ihrer marginable Eigenkapital. Auf diese Weise, wenn Sie einen 2 Treffer treffen, wird es nur 1 von Ihrem Gesamtkonto Wert sein. Stopps sind nicht dazu bestimmt, getroffen zu werden Es stört mich wirklich, wenn ich höre so genannte Profis beraten neue Händler, um Stop-Loss-Beträge gesetzt. Ist das nicht wie eine allgemeine Regel Trading ist ein Spiel der Präzision, und nicht im Bereich des Grau zu betreiben. Ja, Sie benötigen eine Stop-Loss-Bestellung für jeden Handel, aber es ist ein Fail-Safe. In diesem Artikel haben wir diskutiert die Macht einer 2-Stopp-Regel und den gesamten Tag Handel Money Management. Aber glaubst du, du solltest jeden verlorenen Handel auf deine Haltestelle ankommen lassen. Natürlich nicht. Jetzt bin ich nicht vorschlagen, dass wir alle werden Gauner Händler und Handel ohne Stopps. Die Minute, die Sie sehen, dass der Handel falsch ist, erhalten heraus mit kleinem Erfolg. Denn am Ende, das Ziel hier ist, eine kleine Anzahl von .25 oder .5 Verluste zu sehen, während Ihre Gewinner sind im Bereich von 1-3. Dies ist, wie Sie das Spiel gewinnen. Auch hier ist die 2 Stop-Loss für die unerwartete scharfe Gegenbewegung, und es ist nicht Ihr Ziel, diese Stop-Hit haben. Sie sollten gut wissen, bevor Ihre Haltestelle getroffen wird, wenn Sie in einem schlechten Handel sind. Operate in Cash Day Handel ist ein Cash-Geschäft. Das einzige Darlehen, das Sie verwenden sollten, ist mit Ihrem Tag Trading Margin Kaufkraft. Beginnen Sie nicht, oder fahren Sie mit dem täglichen Handel fort, wenn Sie Kredite aufnehmen, kreditieren oder einen Teil Ihres Ruhestandes verwenden müssen, um in das Spiel zu gelangen. Händler, die mit einem positiven Cash-Flow und nutzen Day-Trading-Management-Regeln, haben eine viel höhere Erfolgsquote als Händler, die im roten beginnen. Money Management Trading Beispiele Da wir grundlegende Grundsätze des Geldmanagements behandelt haben, wollen wir nun einige Beispiele aus der Praxis erforschen. Zuerst tauchen wir ein wenig weiter in die Geld-Management-Regel der Begrenzung Verluste auf jeden Handel auf 1 Ihrer gesamten Bankroll. Money Management Trading Beispiel Dies ist die 5-Minuten-Chart von Facebook ab 1. Dezember 2015. Facebook öffnet mit einem bullish Lücke. Der Preis schlägt schließlich um 105,63 und dann beginnt eine Korrektur. Aus diesem Grund verwenden wir 105,63 als Auslöser für eine Long-Position, da ein Bruch dieses Levels zu einem weiteren Hochlauf in der Aktie führen könnte. Der Preis bricht 105,63 und wir konnten den Markt lang bei 105,95 betreten. Angenommen, unsere Kasse hat 100.000, da wir Tag Handel sind, können wir 4-fache dieser Menge nutzen. Dies bedeutet, dass mit 100.000 haben wir Kaufkraft von 400.000. Wir investieren 50.000 in den Handel und platzieren unsere Stop Loss Order 2 aus unserem Einstiegspreis, um die Gesamtauswirkung auf unser Cash-Portfolio auf 1. 50.000 x 0.02 1.000 Dies bedeutet, dass wir ein Risiko von maximal 1.000 auf den Handel, die 1 von ist Unser Gesamtsaldo. Nun, schalten Getriebe zurück zum Handel. Der rote Bereich auf dem Bild stellt dar, wo wir unten auf der Position sein würden und an der Unterseite dieses Bereichs ist unsere Haltestelle, die 2,12 von unserem Eintrittspreis ist. Nachdem wir lange gehen, fängt Facebook an, aufwärts zu gehen, wie prognostiziert. Auf dem Weg nach oben, hat Facebook ein paar Korrekturen. Allerdings bleiben wir im Handel, weil keine dieser Korrekturen eines der vorherigen Böden bricht. Wir beenden unsere Long-Position, bevor der Markt schließt, um eine Übernachtung zu vermeiden. Wir verließen den Handel 1,17 höher als unser Einstiegspreis, was einen Anstieg von 1,11 gegenüber unserer Position bedeutet. Wir können nun einige grundlegende Arithmetik: 50.000 x 0.0111 (1.11) 555 Gewinn. Also, um schnell zu recap, unsere 100.000 Bankroll wuchs auf 100.555 (100.000 555). Daher erhöhte sich unsere Kaufkraft auf 402.220. Beachten Sie, dass dieser Handel brachte uns 1.11, während Risiko 2, die uns nicht ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis. Daher werden Sie wollen eine hohe Gewinne Prozentsatz in Ihrem Trading-System haben. Wenn Ihre Gewinne relativ klein sind. Lets Review ein anderes Beispiel: Gewinnen Trade Stop Loss Beispiel Hier haben wir die 5-Minuten-Chart von Twitter vom 3. August 2015. In diesem Szenario werden wir die gleichen Geld-Management-Techniken verwenden, aber auf eine kurze Position. Twitter beginnt den Handelstag mit einer bärischen Lücke. Dem Lücke folgt eine gegenläufige bullische Bewegung, die einen Boden erzeugt. Der Preis fällt danach ab und wir verwenden diesen Boden als Auslöser für eine kurze Position. Sobald dieses Tief verletzt wird, nehmen wir einen kurzen Handel. Denken Sie daran, dass wir unser Kapital auf 100.555 erhöht, was uns Kaufkraft von 402.220 gibt. Da wir 12,5 unserer Kaufkraft in jedem Handel investieren, verwenden wir 50,277,50 auf den Handel. Unsere Stop-Loss-Order liegt 2 höher von unserem Einstiegspreis, daher riskieren wir ein Maximum von 1.005,55 im Handel. Der Preis beginnt nach unten im Ernst nach dem kurzen Twitter. Nach zweieinhalb Stunden Konsolidierung begann sich Twitter endlich zu bewegen und wir beendeten unsere Position. Also, was waren die Ergebnisse aus diesem Handel Diesmal traten wir in den Handel mit 50.277,50, weil wir unsere Kapital-und Kaufkraft aus dem früheren Handel erhöht. Wir riskierten 2 der gehandelten Menge, was 1 unseres Kapitals entspricht - 1 005,55. Diesmal war der Handel mehr als dreimal besser als der erste. Wir haben es geschafft, einen 3.83 Preisrückgang zu fangen, während Twitter kurzfristig. So können wir berechnen: 50.277.50 x 0.0383 1.925,63 Gewinn aus Shorting Twitter Auf diese Weise wird unser Kapital auf 102.480,62 (100.555 1.925,63) zu erhöhen und unsere Kaufkraft wird auf 409.922,51 (102.480.62 x 4) zu erhöhen. Losing Trade Losing Trade Beispiel Dies ist die 5-Minuten-Chart von Oracle vom 11. Juni 2015. Im Bild oben, nehmen wir eine lange Position, die am Ende fehlschlägt. Oracle beginnt den Handelstag mit einer bullish Lücke, und 30 Minuten später, macht Oracles Preis ein neues hoch und wir geben eine lange Position. Dies ist unser dritter Handel und bis jetzt haben wir unser Kapital auf 102.480,62 erhöht, was uns Kaufkraft von 409.922,51 ergibt. Wir investieren weiterhin 12,5 unserer Kaufkraft, die sich wie folgt zusammensetzt: 409,922,51 x 0,125 51,240.31 Wir gehen lange Kauf von 51.240,31 von Oracle bei 44,42 pro Aktie. Wie üblich setzten wir einen Stop-Loss-Auftrag 2 unterhalb unseres Eintrittspreises bei 43,27. Einmal in den Handel, wird Oracle nie gehen und beginnt zu rollen. Der Preis pausiert 44,16, was den offenen Preis der Startlücke Kerze markiert. Dies gibt uns ein Signal, dass die Preisaktion nicht zu unseren Gunsten geht und wir beschließen, den Handel zu beenden. Wir verlieren am Ende 299,92 aus diesem Handel, anstelle von 1.024,81 hatten wir gewartet, bis der Stop-Loss getroffen wurde. Wenn wir diesen Verlust zu subtrahieren, wir am Ende mit Bargeld Konto Wert gleich 102.180,70. Erinnern Sie sich, wenn ich schon sagte, in dem Artikel, dass Stationen sind nicht dazu bestimmt, getroffen werden Dies ist genau das, was ich meine. Warum sollten Sie in einem Geschäft bleiben, das offensichtlich nicht zu Ihren Gunsten beeinträchtigt wird. Schließlich ist die 2 Haltestelle nur für unberechenbare und flüchtige Situationen. Das bedeutet nicht, dass jeder verlorene Handel kostet Sie 1 Ihrer Bankroll. Nun werde ich Ihnen zeigen, eine Situation, wo Ihr Stop Loss ist das einzige, was Sie vor dem Brot zu schützen. Wenn Volatilität ist nicht Ihr Freund Stop Loss Losing Beispiel Dies ist die 5-Minuten-Chart von Netflix vom 24. Juni 2015. Oben sehen Sie eine erfolglose Long-Position, wo unsere 2 Stop-Loss ausgelöst wurde. Für fünfundzwanzig Minuten geht Netflix in die gewünschte Richtung und wir waren tatsächlich auf 0,8. Doch die sechste Kerze nach unserer langen Position nimmt eine traurige Wendung zum Schlimmsten. Netflix Preisabstürze 3.25 in einer Angelegenheit von Sekunden Glücklicherweise hatten wir unseren 2 Stopverlust, der uns davon abhielt, einen steilen Schlag zu nehmen. So, wenn wir unsere Handelsreise in diesem Artikel fortsetzen, hier sind die Ergebnisse der Trades in diesem Artikel hervorgehoben: Wir haben 51.090.35 zum Kauf von 73 Netflix Aktien investiert. Der Preis für unsere 2 Stop Loss Order und wir verlieren 1.021,81 aus diesem Trade. Daher sinkt unsere Bankroll auf 101.158,89 (102.180,70 1.021,81). Hey Auch nach diesen beiden schrecklichen Trades, haben wir immer noch mehr als 100.000 Wir sind immer noch im Spiel Diese meine Freunde, über Tausende von Trades ist, wie Sie langsam aber sicher voran in diesem die größte aller Spiele. Isnt die 1 Regel zu teuer Absolut nicht Diese schnellen Preisbewegungen passieren nicht in jedem Handel. Tatsächlich ist eine 3,25 Abnahme in einer Minute wie im obigen Beispiel ein relativ seltenes Ereignis. Jedoch, wenn es geschieht, sollten wir vorbereitet werden. Denken Sie daran, Sie müssen Ihr eigenes System verwenden, um zu wissen, wann ein Trade zu beenden. Wenn Sie den Preis sehen, der gegen Sie und Sachen sich bewegt, fühlen Sie nicht recht, erhalten Sie einfach von dort heraus. Wie ich schon sagte, Stops sind nicht dazu bestimmt, getroffen zu werden, wenn Sie Ihr Auge auf den Ball halten. Fazit Money Management gilt als der wichtigste Aspekt, wenn Day-Trading. Wenn Sie nicht implementieren eine Geld-Management-Technik beim Handel, verlieren Sie unweigerlich Ihr Geld. Ihre 2 Stop-Loss ist nicht dazu bestimmt, getroffen zu werden Es ist da, um Sie vor riesigen Preisbewegungen zu schützen. Versuchen Sie, alle Ihre verlieren Trades zu schließen, bevor die 2 Stop-Loss ausgelöst wird, wenn etwas fehl am Platz. Ich bin Mitbegründer von Tradingsim und ein IT-Spezialist, der sich auf Großsyste - me-Integrationsprojekte spezialisiert hat. Ich habe die Märkte seit 2000 aktiv gehandelt und glaube, dass echte handelnde Beherrschung von der Praxis kommt. Wenn Im nicht an einer neuen Handelsstrategie arbeitet, genieße ich, Zeit mit meiner Frau und Kindern zu verbringen.